市场分析

美国数据及外汇市场∶ 美联储发布半年度金融稳定性报告∶持续的通胀被视作头号风险，此外，对冲基金的杠杆率至少创2013年以来新高 日本通胀回落，核心CPI一年来首次降至3%下方。日本央行行长∶若通胀持续上升，日本央行很有可能加息。其认为工资增长将反映到服务价格上，今年日本企业工资涨幅为33年来最大。 欧洲央行-管委温施∶欧洲央行有明确的理由降息两次，7月会议将给出利率路径的信号；管委穆勒∶预计6月之后还会有几次降息；管委内格尔∶如果前景保持不变，6月份可能会降息。即使开始降息，利率必须保持限...

市场头条 亚洲股市反弹 美元飙升暂停 亚洲股市创下一个月来的最大单日涨幅，而美元稍作喘息，债券市场趋于稳定，投资者纷纷回落以评估利率前景。 金价攀升 中东紧张局势抵消了美国放松的降息押注 金价攀升，中东冲突扩大的风险提高了黄金的避险吸引力，掩盖了美国长期加息前景带来的压力。 对需求的担忧 油价暴跌后趋于稳定 油价在前一交易日大幅下跌后几乎没有变化，因为市场仍对今年的需求感到担忧，有迹象表明中东主要产油区可以避免更广泛的冲突。 每日信号 支撑 阻力 丰田 丰田股票...

美国数据及外汇市场∶ 有“美联储三把手”之称的享有FOMC永久投票权的美国纽约联储主席威廉姆斯发表讲话，他警告称，如果数据显示，美联储需要加息，以实现目标，那么美联储就会加息。 10年期美债收益率冲高，最终收报4.643%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率再次上探5%，最终收报4.99%。 ? ? 掉期市场的定价显示，美联储12月政策会议时累计降息38个基点，而截至周三收盘，该降息幅度为43个基点；市场仍预计美联储11月政策会议有望开启年内第一个25个基点的降息。 摩根大通总裁Daniel Pinto∶由于通胀...

市场头条 亚洲股市稳定GDP美联储改变主意后 亚洲股市从最近的抛售中稳定下来，尽管在这位世界上最有权势的央行行长改变了对美国今年降息的看法，将美国国债收益率推至五个月新高后，投资者仍持谨慎态度。 油价持续下跌 全球需求担忧大于供应担忧 油价继续下跌，因对美国商业库存可能增加的全球需求的担忧超过了对中东紧张局势加剧的供应担忧。 美元小幅下跌 仍接近5个半月高点 美元小幅下跌，但仍在5个半月高点附近，使日元保持在34年低点附近，此前美联储官员重申利率可能会在更长时间内保持高位。 每日信号 ...

美国数据及外汇市场∶ 纽约联储“预告”撤QT路线图∶美联储可能明年停止缩表；预计资产负债表规模缩减至约6-6.5万亿美元。 美联储褐皮书∶通胀整体温和，物价涨幅整体平稳，总体适度，消费者价格敏感度仍很高。 点阵图显示∶美联储预计今年将进行三次各25个基点的降息，但投资者现在预计只会降息一到两次。今年1月，他们曾预计会降息6次 英国3月CPI增速放缓至两年半最低，强化英国央行降息预期，英镑兑美元反弹、兑欧元冲上一个月高位。GBP/USD从布林带下轨道走出潜在反弹趋势 欧洲央行管委内格尔∶6月降息的...

市场头条 中国第一季度GDP增长稳健 舒适地超出预期 国家统计局发布的数据显示，1-3月中国国内生产总值同比增长5.3%，远高于分析师预期的4.6%，略快于前三个月5.2%的增长。 日益增长的地缘政治担忧 金价徘徊在历史高点附近 金价小幅走高，与上周创下的历史新高相距不远，因为对伊朗和以色列之间地缘政治紧张局势加剧的担忧支撑了对这种避险金属的需求。 美元创5个月新高 大多数亚洲货币走弱 大多数亚洲货币走弱，而由于伊朗和以色列之间的地缘政治紧张局势加剧，以及对美国长期加息的押注增加，美元升至五个多月...

美国数据及外汇市场∶ 美联储主席鲍威尔周二“放鹰”，称最近的数据显示，“今年迄今为止，在通胀回落到2%这一联储目标方面，缺乏进一步进展。” 鲍威尔暗示，联储可能将当前处于二十余年高位的政策利率保持更久，称近期数据“显然没有”让联储增强降低通胀的信心，可能需要更长时间才能更有信心。 鲍威尔有关通胀的表态进一步削弱市场对美联储降息的押注。他讲话后，美国国债价格加速下跌、收益率升幅扩大。对利率敏感的两年期美债收益率继上周四之后再度突破5.0%关口，刷新上周所创的去年11月以来高位，基准十年...

市场头条 亚洲股市下跌，黄金坚挺 中东冲突席卷市场 亚洲股市下跌，金价上涨，因伊朗对以色列的报复性袭击引发了对更广泛地区冲突的担忧，并使交易员感到紧张，风险情绪受到打击。 油价下跌 市场参与者收回风险溢价 在伊朗周末袭击以色列后，市场参与者降低了风险溢价，油价下跌。以色列政府表示，袭击造成的损失有限。作为欧佩克的主要生产国，伊朗目前每天生产超过300万桶原油。 美元涨势加速 迄今为主，2024年美元指数上涨4.6% 美元正在加速反弹，因为顽固的通货膨胀引发了人们对美联储今年与其他央行相比降...

美国数据及外汇市场∶ 周一公布的美国3月零售销售环比增长0.7%，较2月上修后增速0.9%放缓，仍明显强于预期增速0.4%。评论认为数据展示了经济的韧性，刺激了市场对美联储不急于降息的预期。市场对美联储降息预期再推迟，交易员不再完全预计11月之前降息。 美国零售数据公布后，十年期美债收益率盘中升超10个基点、五个月来首次升破4.60%，美元指数跳涨，再创五个月新高 美国零售数据公布后，美元指数迅速抹平日内跌幅转涨，进一步上探五个月来高位。 非美货币盘中普跌，日元兑美元盘中失守154.00，连续四个交易日...

市场头条 美国能源股飙升 标准普尔500指数能源板块2024年上涨17% 美国能源股飙升，投资者受益于油价上涨和强于预期的经济。标准普尔500指数能源板块在2024年上涨了约17%，大约是该指数今年迄今回报率的两倍。 金价一直居高不下 中东局势紧张，连续第四周上涨 上周结束时，金价上涨至每盎司2400美元以上，创下历史新高，进入第四周涨幅，因为中东日益紧张的局势促使投资者在安全资产中寻求庇护。 11月以来最高 美元因避险出价上涨 美元升至11月以来的最高点，上周结束，受中东地缘政治紧张局势下安全需求以及美...