美國數據及外匯市場:
美國9月零售銷售超預期環比增長0.4%,凸顯消費繼續支撐經濟,上周首次申請失業救濟人數 24.1萬低於預期,兩份經濟數據令交易員下調美聯儲年內降息押注,推漲美債收率和美元
同時,利率下降前景提振需求預期,美國住宅建築商信心在10月份升至四個月高點。
美國零售銷售和失業救濟申請數據利好,令美債收益率集體走高,長債收益率漲幅更大,10年期基債收益率漲超8個基點一度升破4.10%,兩年期收益率也一度漲近8個基點並短暫升破4%。
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美國數據及外匯市場:
美聯儲極具影響力的高官理事沃勒:擔心美國經濟仍可能以高於預期的速度運行,因此未來降息需要「更加謹慎」。
他還暗示,未來降息幅度將小於9月份的大幅降息。沃勒預計,受颶風和罷工影響,美國10月份可能損失10萬個非農就業崗位。
明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示,未來幾個季度,美聯儲進一步溫和下調利率可能是合適的。
美債現貨市場因哥倫布日休市一日。
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美國數據及外匯市場:
美國9月通脹全線超預期,整體CPI同比漲2.4%、環比漲0.2%高於市場預期,核心CPI同比漲3.3%、環比漲0.3%也高於預期,不過名義CPI同比增幅為三年半最低。
美國勞動力市場放緩,上周首次申請失業救濟人數25.8萬人,意外飆升至一年多來的最高水平。
美聯儲多位高官稱不擔心9月CPI
美聯儲三號人物、紐約聯儲主席威廉姆斯稱,通脹下行趨勢仍相當穩固。
明年票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比不太擔心9月CPI高於預期。
里士滿聯儲主席巴爾金表示,對通脹得到控制越來越有信心。
這些言論帶動市場...
美國數據及外匯市場:
美聯儲官員輪番講話,
「美聯儲三把手」紐約聯儲主席威廉姆斯稱,美國經濟已準備好「軟著陸」,支持11月降息25個基點。
2025年票委、波士頓聯儲主席柯林斯表示,預計美國核心通脹率將在2025年降回2%水平。
今年票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克認為,勞動力市場雖然放緩但並不疲軟,且通脹率仍遠高於2%。
2025年票委、聖路易斯聯儲主席穆薩勒姆稱過快、過猛寬鬆的代價高於行動遲緩的代價,漸進式地地降息將是適宜的。
美聯儲理事庫格勒表示,如果通脹方面繼續出現進展,將支持進一步降息。...
美國數據及外匯市場:
美國8月核心PCE(美聯儲青睞的通脹指標)低於市場預期,環比僅增0.1%創5月來新低,同比增2.2%接近美聯儲2%目標。
美國9月密歇根大學1年通脹預期終值降至2.7%創2020年以來新低,消費者信心指數終值升至70.1創五個月新高。
市場預計美聯儲11月降息50基點概率,從49.3%抬升至54.1%。
美國聖路易斯聯儲主席Musalem表示,美聯儲應當「循序漸進」地進行降息
預計美聯儲在2024年剩餘時間內將不止一次地降息25個基點。
如果美國就業市場表現弱於預期,美聯儲可能加快降息步伐。
美國PCE...
美國數據及外匯市場:
美聯儲票委理事庫格勒表示她「強烈支持」降息50個基點,美聯儲貨幣政策具有滯後性,需要靠前降息。
市場定價美聯儲年內還會降息75基點,其中11月會議上降息50個基點的可能性為59%,高於一周前的37%,降息25個基點的可能性為41%。
美元和美債收益率走高,尾盤時,兩年期美債收益率漲1.52個基點,美國10年期基準國債收益率漲5.49個基點
歐元區基準的10年期德債收益率漲2.8個基點。兩年期德債收益率漲2.5個基點。
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美國數據及外匯市場:
美國9月Markit製造業PMI初值降至47,創15個月新低,新訂單和就業指數均降至多年新低且連續三個月萎縮。服務業PMI初值降至55.4,創兩個月新低但連續22個月擴張。
美國9月份商業活動保持穩定,但商品和服務的平均價格以六個月來最快的速度上漲,可能預示未來幾個月通脹將加速。
今年票委、亞特蘭聯儲主席博斯蒂克預言:隨著通脹接近美聯儲的目標,勞動力市場更加平衡,現在是將利率恢復到中性水平的時候了。
明年票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比支持激進降息:上周降息50基點標誌著除了通脹...
美國數據及外匯市場:
美國9月14日當周首次申請失業救濟人數21.9萬人,驟降至四個月低點,表明勞動力市場依然健康。
9月費城聯儲製造業指數意外升至正值1.7,高於預期的-1.0和前值的-7.0,就業和支付價格均大幅上漲,就業率從-5.7躍升至10.7,支付價格通脹指標升至34.0,前值為24.0。
美國成屋銷售創去年10月以來新低,房價再新高,庫存繼續漲。
針對後續美聯儲降息預期,華爾街各大銀行意見並不統一:
目前瑞銀更傾向於,美聯儲接下來將放慢降息節奏,在年內剩餘的兩次議息會議上每次降息25基點。
摩根大...
美國數據及外匯市場:
美國8月零售銷售和工廠產出數據均好於預期,經濟軟著陸再添新證據,投資者對降息幅度較為矛盾。
美聯儲為期兩天的FOMC貨幣政策會議於周三美東時間10:30(北京時間22:30)如期開幕。投資者等待美聯儲9月利率決議聲明和季度性經濟預期概要(SEP)以及鮑威爾主席的新聞發布會。
「新美聯儲通訊社」財經記者Nick Timiraos表示,情況復雜,美聯儲首次降息的幅度仍存疑。降息幅度(25個基點或50個基點)將取決於美聯儲主席鮑威爾如何權衡各種因素。
摩根大通CEO戴蒙認為,美聯儲將會降息...
美國數據及外匯市場:
美聯儲政策會議開幕前夕,市場押注美聯儲大幅降息,美元逼近52周最低。美股輪動持續,投資者拋售科技股,買入藍籌股,小盤股
上周後期和周末,多份媒體觀點稿件和前美聯儲高管鼎力支持,點燃市場對大幅降息的預期,目前市場預計美聯儲9月降息50基點的可能性從50%提升至67%,
但在紐約聯儲公布超出預期的製造業數據後趨於平緩,受新訂單和出貨量數據表現強勁影響,美國9月紐約聯儲製造業指數為11.5,創2022年4月以來最高水平。
兩年期美債收益率跌2.11個基點,全天處於下跌狀態。美...