美國數據及外匯市場:
美國上周首次申請失業救濟人數超預期回落至23.3萬人,低於預期和前值,創一年來最大降幅。緩解了市場對美國經濟衰退的擔憂,投資者信心增強。
但續請失業金人數上升至187.5萬人,刷新2021年11月以來的近三年最高。里士滿聯儲主席巴爾金稱,FOMC有時間來評估美國經濟是否在正常化,美國可能陷入長期性的工人短缺問題。
摩根大通將今年美國經濟衰退概率從25%上調至35%,高盛上周末已將預測從15%上調至25%,但認為經濟衰退可以避免。
10年期美債收益率則升破4%關口,連漲三日並重返上周四...
美國數據及外匯市場:
4月美國PPI環比增長0.5%,同比增速並未企穩反而略為加快至2.2%,創一年來最高同比增速
而3月PPI環比增速被下修至-0.1%,而且被用於計算美聯儲青睞通脹指標PCE物價指數的一些關鍵價格類別4月增長放緩,如醫院門診費用和機票。
PPI公布後,美聯儲主席鮑威爾稱:一季度通脹下降缺乏進展,他仍預計通脹的月度增長將回落,降至去年那種較低的增速水平,不過他對通脹下行的信心沒有以前那麼高。
鮑威爾提到:美聯儲預計到降低通脹不會是一片坦途,通脹數據高於要求告訴聯儲需要保持耐心,讓限...
美國數據及外匯市場:
高盛最新預期:今年將有4次降息(此前預期為5次)
美元指數(福匯交易代碼USDOLLAR)止步七周連漲,開年來首次周跌。當前周線在斐波那契回調線0.382位置(12967價格附近)尋找支撐
經濟學家下調美國經濟衰退概率至40%,預期三季度僅降息25基點。因預期家庭需求、政府支出將增強、勞動力市場繼續強勁,經濟學家將今年美國年化增長率從1.5%調升至2.1%,並小幅調高通脹預期,預計高利率將維持更長時間。
歐洲央行管委馬赫魯夫:不急於降低利率,呼吁對薪資增速保持警惕。
澳大利亞的通脹率...
聯邦儲備官員們降低了市場的鴿派預期,儘管如此,美國股市還是繼續上漲。標普(SPX500)和道指(US30)連續第七天上漲,創下七周新高,而納指(NAS100)連續第八天上漲,這是兩個指數兩年來最長的連續上漲記錄。亞馬遜股價上漲超過2%,和微軟都享受了連續八天的漲勢,微軟股價創下歷史新高。
債券收益率回落,十年期國債收益率在交易中下降了10個基點,接近一個月的最低點。美元指數繼續反彈,從六周低點回升﹔多種商品價格紛紛下跌:原油價格下跌超過4%,創下一個月來最大跌幅,並達到三個月以來的最低點﹔黃金價格連...
美債收益率破5% 金融市場風起云涌。隨著美元需求的恢復,金價或繼續受壓制。在倫敦交易時段,黃金/美元的價格跌至每盎司1,953.53美元。這一趨勢在一定程度上受到全球政治經濟情況的影響。鑑於以色列暫緩對加沙的地面進攻,期望哈馬斯釋放人質,周二的市場情緒相對上揚。儘管全球債券市場經歷了波動,但現在正在走穩。從周一的高點開始,收益率回落,這對美元在交易日的上半段帶來了輕微壓力。
新公布的數據指出,歐洲第四季度初的經濟萎縮超出了預期,這加深了對全球經濟增長的擔憂。美國經濟方面,新發布的數據揭示...
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市場分析  
在周二的美股交易中,英偉達(NVDA.US)的股價一度猛跌7.8%,這是自2022年12月以來的最大單日跌幅。到收盤時,英偉達的跌幅收窄至4.68%,股價定格在439.09美元,使得公司的最新市值降至1.09萬億美元。同時,費城半導體指數也遭受重創,盤中跌幅超過2%,導致美國芯片股市值總計縮水730億美元(約合5343億元人民幣)。在其他關鍵股票中, AMD.us也下跌了1.2%。
根據多方媒體的報道,拜登政府在10月17日對人工智能芯片的出口進行了新的管制更新,旨在禁止英偉達等公司將先進的AI芯片出口到中國。這些出口限制不僅影響英...
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市場分析  
過去一周,美聯儲官員發表了一系列鴿派發言。自昨日美盤時段以來,風險資產受到提振。美聯儲官員暗示,長期收益率越高,需要進一步加息的可能性就越小。由於美聯儲的鴿派發言,導致了以美國原油為首的期貨市場缺口縮小,價格持續上漲。博斯蒂克表示,美聯儲認為沒有必要再加息。
這些言論似乎有利於目前的市場情緒,並為美國股市提供支撐。
今日,市場的關注點將轉向周三晚8:30公布的美國PPI數據,以及周四晚8:30的CPI報告。市場普遍預測,9月CPI同比增速將從8月的3.7%降至3.6%,核心CPI同比增速從4.3%降至4.1%。預...
今晚20:30分即將發布的美國非農就業報告可能會決定美元的走向。預計就業崗位將增加 17 萬個,失業率將小幅下降至 3.7%。
歐元/美元連續第二天上漲,逼近1.0550區域。該貨幣對受到美元疲軟的提振,脫離了十個月低點。若數值超過預期或引發歐美貨幣對再次下跌,而低於預期或將繼續提振漲勢。歐元區疲弱的經濟數據讓人普遍預期歐洲央行不太可能進一步加息。
金價觸及月度新低,隨後反彈至 1,820 美元附近。黃金從美國國債收益率下滑中小幅受益。白銀在守住關鍵支撐區域 20.65 美元之後,收盤略低於 21.00 美元。現貨黃...
美國8月的JOLTS職位空缺達到了961萬人,大大超出了預期的881萬,並比前一個月增加了近70萬,顯示勞動力市場的需求持續增強。這增強了市場對美聯儲在未來更長時期內可能維持更高利率的預期。
數據發布後美元貨幣對立即出現波動,澳美表現最為強勁。美元指數上漲到自2022年11月以來的最高點13,223。美債收益率飆升至新的多年高點,10年期基債收益率漲超13個基點並突破4.80%。可見受到積極的美國數據、較高的收益率和謹慎的市場情緒,美元仍受到投資者青睞。關注周三ADP 就業報告即將發布。
與之相反,澳美貨幣對大跌...
當大多數國家都在控制通脹時,油價再次上漲,這無疑推高了美國總體通脹。 需要留意若油價的上漲是暫時的,核心通脹可能會繼續走低。投資者可密切關注預計周五北京時間20:30分公布的美國PCE通脹數據。預測8月的核心PCE價格指數將顯示月度增長0.2%,年度從7月的4.2%下降到3.8%。實際的增幅大小將會影響美聯儲是否重新加息的決策。
同時,強勁的消費需求也或為加息打開大門。在本周五北京時間晚10點公布的美國密歇根大學消費者信心指數終值可以預見,如果個人消費和核心PCE都大幅增長,將可能提高加息的概...